中信证券指出，2026年三季度AI基础设施基本面依然坚实，但波动加剧需谨慎追高。报告识别三季度市场方向的关键驱动因素：AI板块的中期业绩表现与海外财报，以及7月政治领导层在宏观经济疲软背景下推出的经济刺激措施。该券商建议采取战术性回调买入而非积极建仓，理由是地缘政治事件和大型科技IPO带来短期波动，而锂电池与储能板块显现复苏潜力。