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散户投资者止跌回升,$450M 在三星、SK海力士股票上激增;杠杆ETF在监管延迟后,于7月24日买入

据韩国交易所与科思科姆称,散户投资者在 7 月 24 日扭转了方向,在监管部门推迟一项重大的监管收紧后,买入了 4.5 万亿韩元的跟踪三星电子与 SK 海力士的单一股票杠杆 ETF。此次转变发生在 7 月 21 日至 7 月 23 日期间出现急剧抛售压力之后:当时个人交易者在同类产品中卖出了 5 万亿韩元,但在金融当局将一项存款要求的实施时间从 8 月 5 日推迟至 7 月 31 日之后,迅速回补。
当天三星电子下跌 7.59%,SK 海力士下跌 8.34%,从而分别引发其杠杆产品出现约 15% 和 17

尽管公开展示团结,GCC 成员在伊朗政策上仍难以达成一致

据《Politico》报道,7月26日,在持续的美伊紧张局势背景下,海湾合作委员会(GCC)成员国难以就对伊朗政策达成共识,尽管在公开场合努力展现团结。尽管阿联酋和沙特阿拉伯通过联合露面展示了关系升温,且GCC成员在美国国务院和国会举行了协调一致的会议,根本性的分歧仍在。阿拉伯外交官和前美国官员表示,成员国所优先考虑的不同经济与战略利益,包括获得替代航运路线机会、与伊朗在基础设施方面的不同关联方式,以及对地区冲突造成经济损失的不同承受程度。相互竞争的利益阻碍了在确保霍尔木兹海峡保持畅通方面取得实质性进展,

民主党以 53%-42% 领先共和党,期中选举倾向民调显示 36 个 GOP 席位存在风险

据 7 月 26 日发布的一项 Emerson College 民调显示,在中期选举偏好方面,民主党领先共和党 53% 比 42%,这也是该民调历史上最大的民主党优势。女性选民在很大程度上构成了民主党优势,其中女性群体中领先 27 个百分点。前总统特朗普的支持率为 39%,反对率为 57%。Newsweek 的分析采用统一摇摆模型(uniform swing model)认为,如果这种全国性优势能够按比例转化到众议院选区,那么大约 36 个原本由共和党掌控的席位可能会转向民主党,进而形成一个假设性的众议院

Netflix 下跌 24%,迪士尼下跌 7.6%,原因是华尔街关注的是流媒体收益率而非增长

据富国银行称,截至 7 月 24 日,迪士尼股价在过去三个月下跌 7.6%,加入了近期其他大型流媒体平台的跌势之中。在同一时期,Netflix 下跌 24.2%,Warner Bros. Discovery 下跌 4.8%,Paramount Skydance 下跌 25.2%。
富国银行发布的一份报告称,如果迪士尼退出直接流媒体业务,将重心转向内容制作和授权,其企业价值可能最多提升 40%。该投行估计,到 2028 年,迪士尼仅凭授权业务就可实现超过 150 亿美元的年收益,潜在内容购买方包括 Netf

SK海力士于7月29日公布第二季度财报;预计营业利润将超过64万亿韩元

据 7 月 26 日报道的证券行业共识,SK 海力士将于 7 月 29 日公布第二季度财报。该公司预计营业利润将超过 64 万亿韩元,营业利润率为 75% 或更高。该预测反映了存储器需求的爆发式增长,以及其在高带宽存储器(HBM)市场的主导地位。第二季度的营业利润预计将显著高于 2025 全年 47.2 万亿韩元的盈利。

韩国寻求恢复与 Mercosur 的自贸协定谈判,加强关键矿产合作

据《金10》报道,韩国总统李在明于 7 月 26 日宣布,韩国将推动恢复与 Mercosur(南方共同市场)贸易集团的自由贸易协定谈判,并加强在关键矿产领域的合作。
李表示,Mercosur 成员国拥有丰富的农业、能源和关键矿产资源,而韩国在先进制造业、数字技术、造船业和电池产业方面具备全网竞争力。他强调,这种伙伴关系能够建立稳定且具有韧性的供应链,从而使两个地区都受益。

韩国总统李在明于7月26日呼吁扩大美国在科技与初创企业领域的投资

据韩国联合通讯社(Yonhap News)报道,韩国总统李在明(Lee Jae-myung)于 7 月 26 日呼吁,韩国-美国合作应超越安全联盟,涵盖技术、创新和初创企业。他强调,将美国的风险投资能力与全球网络相结合,并与韩国在先进技术和制造业方面的竞争力联动,将催生新的全球创新公司。李敦促美国风险投资者加强合作,并加大对韩国的投资。
为支持这些目标,李承诺改革韩国签证制度,以吸引海外创业人才,并建立国内外企业、研究机构与投资者之间的协作框架。他还承诺将政府资金与由私人管理的基金对接,以帮助韩国初创企业